ETF Vergleich: A0RPWH vs. LYX0YD – Welcher ETF passt besser zu Ihnen?
Der Einstieg in die Welt der ETFs kann für viele Anfänger eine Herausforderung darstellen, besonders wenn es darum geht, die richtige Wahl zwischen verschiedenen ETFs zu treffen. Zwei der beliebtesten ETFs auf dem Markt sind der A0RPWH und der LYX0YD. In diesem Artikel vergleichen wir von a0rpwh.com die beiden Fonds und unterstützen Sie dabei eine fundierte Entscheidung zu treffen. Dabei beleuchten wir, worauf es bei einem ETF Vergleich ankommt und was Anfänger beachten sollten.
Dieser Artikel ist keine Anlageberatung noch geben wir einen Anlageempfehlung aus. Dieser Artikel dient lediglich der Vermittlung von finanzieller Bildung.
ETFs, oder börsengehandelte Fonds, sind eine einfache Möglichkeit, in eine breite Palette von Aktien oder anderen Vermögenswerten zu investieren. Sie bieten eine kostengünstige und unkomplizierte Möglichkeit, am Markt teilzuhaben, ohne sich auf einzelne Aktien konzentrieren zu müssen. Besonders beliebt sind ETFs wie A0RPWH und LYX0YD, da sie ein hohes Maß an Diversifikation bieten und das Risiko dadurch streuen.
A0RPWH oder LYX0YD: Was sind die Unterschiede?
Wenn Sie vor der Wahl zwischen dem A0RPWH und dem LYX0YD stehen, gibt es einige wichtige Unterschiede, die Sie bei Ihrem ETF Vergleich berücksichtigen sollten. Beide ETFs bieten Anlegern eine breite Streuung, aber sie investieren in unterschiedliche Märkte und Sektoren, was sich auf die Performance und das Risiko auswirkt.
Daten zum 31. Mai 2024.
- Microsoft Corp. 4,75%
- Apple Inc. 4,65%
- NVIDIA Corp. 4,65%
- Amazon.com Inc. 2,72%
- META Platforms Inc. Class A 1,66%
Positionen Stand 31. Juli 2024 laut Datenblatt
- Apple Inc. 4,84%
- Microsoft Corp. 4,39%
-NVIDIA Corp. 4,35%
-Amazon.com Inc. 2,60%
-META Platforms Inc. CLASS A 1,55%
Der A0RPWH, auch bekannt als iShares Core MSCI World UCITS ETF, ist einer der beliebtesten ETFs auf dem Markt. Er bildet den MSCI World Index nach, der die größten und wichtigsten Unternehmen aus entwickelten Ländern umfasst. Mit rund 1.600 Aktien aus 23 Ländern bietet der A0RPWH eine breite globale Diversifikation.
Vorteile des A0RPWH: Der große Vorteil des A0RPWH liegt in seiner breiten Streuung über verschiedene Länder und Sektoren hinweg. Das bedeutet, dass Sie nicht von der Entwicklung eines einzelnen Marktes oder Sektors abhängig sind. Zudem hat der A0RPWH eine sehr niedrige Gesamtkostenquote (TER) von 0,20% p.a., was ihn besonders attraktiv für langfristige Anleger macht.
Nachteile des A0RPWH: Ein Nachteil des A0RPWH könnte für einige Anleger sein, dass er keinen Zugang zu Schwellenländern bietet, da der MSCI World Index sich ausschließlich auf entwickelte Märkte konzentriert. Dies kann in Zeiten starker Wachstumsphasen in Schwellenländern als Nachteil betrachtet werden.
LYX0YD – Lyxor MSCI World UCITS ETF
Der LYX0YD, auch bekannt als Lyxor MSCI World UCITS ETF, ist ein weiterer ETF, der den MSCI World Index nachbildet. Er bietet ähnliche Vorteile wie der A0RPWH, da er ebenfalls in eine breite Palette von Unternehmen aus entwickelten Ländern investiert.
Vorteile des LYX0YD: Genau wie der A0RPWH bietet auch der LYX0YD eine globale Diversifikation. Ein weiterer Pluspunkt dieses ETFs ist seine ähnliche Kostenstruktur von 0,12% p.a., die ihn ebenfalls zu einer attraktiven Wahl für langfristige Anleger macht.
Nachteile des LYX0YD: Ähnlich wie der A0RPWH bietet der LYX0YD keinen Zugang zu Schwellenländern.
Die Performance zwischen A0RPWH und LYX0YD unterscheidet sich kaum
Die Kursentwicklung des A0RPWH und des LYX0YD ist stark mit der Performance des MSCI World Index verbunden, da beide ETFs diesen Index physisch replizieren. Das bedeutet, dass sowohl der A0RPWH als auch der LYX0YD die tatsächlichen Aktien im Index kaufen und dadurch eine sehr präzise Nachverfolgung der Indexentwicklung bieten.
In den letzten Jahren haben beide ETFs eine solide Kursentwicklung gezeigt, getrieben durch die starke Performance der globalen Märkte, insbesondere in den USA und Europa. Da beide ETFs physisch replizieren, sind die Abweichungen vom Index minimal, und Anleger konnten von der stabilen und positiven Entwicklung des MSCI World Index profitieren. Sowohl der A0RPWH als auch der LYX0YD haben in der Vergangenheit ähnliche Kurssteigerungen verzeichnet, was sie zu verlässlichen Optionen für langfristige Investoren macht.
Rot: Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc (ISIN: LYX0YD) Blau: iShares Core MSCI World UCITS ETF (ISIN: A0RPWH). Diese Grafik zeigt die Kursentwicklung auf 100 indexiert seit 2018.
Die langfristige Kursentwicklung zeigt, dass Anleger bei beiden ETFs von globalem Wachstum und breiter Diversifikation profitieren können. Dank der physischen Replikation sind beide Fonds in der Lage, die Wertentwicklung des Index genau abzubilden, was sie zu einer stabilen Wahl für langfristige Anlageziele macht.
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Kosten (TER) im Vergleich: LYX0YD liegt vorn
Die Kosten sind ein entscheidender Faktor bei der Auswahl zwischen den beiden ETFs A0RPWH und LYX0YD, da sie die Rendite direkt beeinflussen können. Beide ETFs bieten eine vergleichsweise niedrige Gesamtkostenquote (TER), was sie zu kostengünstigen Optionen für langfristige Anleger macht. Der A0RPWH (iShares Core MSCI World UCITS ETF) hat eine TER von etwa 0,20%, während der LYX0YD (Lyxor MSCI World UCITS ETF) eine ähnlich niedrige TER von 0,12% bietet. Diese geringen Verwaltungskosten machen beide ETFs attraktiv für Anleger, die ihre Kosten minimieren möchten.
Die Unterschiede in den Kosten können sich langfristig auf die Nettorendite auswirken, insbesondere bei größeren Anlagebeträgen. Obwohl beide ETFs sehr kosteneffizient sind, könnte der LYX0YD aufgrund seiner noch geringeren TER auf lange Sicht einen leichten Vorteil bieten. Es ist jedoch wichtig, auch andere Faktoren wie die Liquidität und die Replikationsmethode in die Entscheidung mit einzubeziehen.
Liquidität und die Replikationsmethode im Vergleich
Sowohl der A0RPWH (iShares Core MSCI World UCITS ETF) als auch der LYX0YD (Lyxor MSCI World UCITS ETF) zeichnen sich durch eine hohe Liquidität aus, was bedeutet, dass sie einfach und schnell gehandelt werden können, ohne dass große Preisunterschiede zwischen Kauf- und Verkaufskursen auftreten. Dies ist besonders wichtig für Anleger, die jederzeit flexibel auf Marktbewegungen reagieren möchten. Die hohe Liquidität der beiden ETFs wird durch ihr großes Fondsvolumen und ihre breite Streuung in weltweit führende Unternehmen unterstützt.
Bezüglich der Replikationsmethode verwenden beide ETFs die physische Replikation, was bedeutet, dass sie die tatsächlichen Aktien des MSCI World Index kaufen und halten. Diese Methode wird von vielen Anlegern als besonders transparent und sicher angesehen, da sie direkt in die Unternehmen investiert, die im Index vertreten sind. Durch die physische Replikation stellen sowohl der A0RPWH als auch der LYX0YD sicher, dass die Performance des Fonds eng an die Wertentwicklung des Index gebunden ist, was zu einer genauen Nachbildung und geringen Abweichungen führt.
Die Fondsgröße ist ebenfalls ein wichtiger Faktor
Die Fondsgröße ist ein weiterer wichtiger Aspekt, den Anleger beim Vergleich von ETFs berücksichtigen sollten. Eine größere Fondsgröße sorgt in der Regel für höhere Liquidität und stabilere Handelskosten. Der A0RPWH (iShares Core MSCI World UCITS ETF) gehört zu den größten ETFs auf dem Markt mit einem Fondsvolumen von mehreren Milliarden Euro. Diese enorme Größe trägt dazu bei, dass der ETF sehr liquide ist und Anleger problemlos ein- und aussteigen können.
Auch der LYX0YD (Lyxor MSCI World UCITS ETF) ist ein beachtlich großer Fonds, jedoch kleiner im Vergleich zum AORPWH. Obwohl er über ein solides Fondsvolumen verfügt, ist er etwas weniger liquide als der iShares ETF. Für langfristige Anleger sind beide ETFs aufgrund ihrer Größe jedoch gut geeignet, da sie stabile Handelsbedingungen bieten und das Risiko von Engpässen bei der Liquidität minimiert ist.
Welcher ETF passt besser zu Ihnen?
Ob Sie sich für den A0RPWH oder den LYX0YD entscheiden, hängt von Ihren individuellen Anlagezielen und Ihrer Risikobereitschaft ab.
Für langfristige Anleger: Wenn Sie langfristig in globale Aktien investieren und dabei auf eine breite Streuung und niedrige Kosten achten möchten, ist der A0RPWH eine ausgezeichnete Wahl. Seine physische Replikation und die stabile Performance machen ihn zu einem verlässlichen Baustein in einem langfristigen Portfolio.
Für Anleger, die nach Alternativen suchen: Der LYX0YD ist ebenfalls eine solide Wahl. Für Anleger, die besonders Kostenfokussiert sind und die gleichen Märkte wie der A0RPWH setzen wollen, könnte der LYX0YD eine gute Alternative sein.
