Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc), auch bekannt unter der WKN A0RPWH und der ISIN IE00B4L5Y983, ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der darauf abzielt, die Performance des MSCI World Index nachzubilden. Dieser Index umfasst eine breite Auswahl von Aktien aus entwickelten Märkten weltweit.
Unser Tipp: Depot bei Traders Place
Den A0RPWH können sie bereits ab 0€ als monatlichen ETF-Sparplan oder ab 1€ als Einmalanlage bei Traders Place erhalten.
Jetzt informieren.
WerbungInhalt von A0RPWH:
Anlageschwerpunkt: Der ETF investiert in über 1.600 Aktien aus 23 entwickelten Ländern, was ihm eine sehr breite Diversifikation verleiht. Zu den größten Positionen gehören globale Unternehmen wie Microsoft, Apple, NVIDIA, Amazon, Meta Platforms und Alphabet.
Der Kurs des A0RPWH zeigt die historische Wertentwicklung des Fonds über verschiedene Zeiträume. Langfristig hat der ETF eine starke Aufwärtsbewegung verzeichnet, unterstützt durch die breite Diversifikation und das Wachstum in den IT- und Gesundheitssektoren. Der Chart zeigt auch Perioden von Volatilität, insbesondere während der Finanzkrise 2008 und der COVID-19-Pandemie, wo deutliche Rückgänge sichtbar waren. Dennoch erholte sich der ETF in der Regel schnell und setzte seine langfristige Aufwärtsbewegung fort.
Seit der Auflage im Jahr 2009 hat der A0RPWH durch die Reinvestition der Erträge eine solide Performance gezeigt. Dies spiegelt sich in der langfristigen Wertentwicklung wider, die von der positiven Entwicklung der im Index enthaltenen Unternehmen profitiert. Die thesaurierende Struktur hat dazu beigetragen, dass der Fonds kontinuierlich wächst, ohne dass Anleger aktiv Dividenden reinvestieren müssen.
Aktuell investiert der ETF Hauptsächlich in Unternehmen aus den USA. Der Anteil beträgt Stand Juni 2024 aktuell 71,85 %. Danach folgenden Japan mit 5,66 % und Vereinigtes Königreich mit 3,70 %. Auf Rang vier ist Kanada (2,91 %) gefolgt von Frankreich (2,80 %) und der Schweiz (2,41 %). Deutschland hat einen Anteil von 2,16 % und Australien 1,87 %. Niederlande hat einen Anteil von 1,34% und Dänemark belegt Platz 10 mit 1,00 %. Der Schwerpunkt des ETF liegt in Unternehmen die ihren Sitz in Nordamerika haben.
Aufteilung nach Regionen in %
Der ETF A0RPWH ist breit diversifiziert und deckt verschiedene Sektoren ab, um ein ausgewogenes Portfolio zu bieten. Die Zusammensetzung nach Sektoren zeigt eine starke Ausrichtung auf Branchen, die sowohl Stabilität als auch Wachstumspotenzial bieten.
Der größte Anteil entfällt auf den IT-Sektor mit 25,84%, der durch die Digitalisierung und technologische Innovationen hohe Wachstumschancen bietet. Der Finanzsektor ist mit 14,81% stark gewichtet und umfasst Banken und Versicherungen, die von Zinsen und wirtschaftlicher Aktivität profitieren und Diversifikation im Portfolio bieten.
Der Sektor Gesundheitsversorgung macht 11,72% des Portfolios aus und bietet Stabilität durch kontinuierliche Nachfrage nach medizinischen Dienstleistungen und Produkten, unabhängig von der wirtschaftlichen Lage. Mit 10,66% ist der Industriesektor vertreten, der Unternehmen aus dem Maschinenbau und Transportwesen umfasst und von Investitionen in Infrastruktur und technologischen Fortschritten profitiert.
Der Sektor zyklische Konsumgüter macht 10,15% aus und umfasst Unternehmen, deren Produkte stärker von konjunkturellen Schwankungen abhängig sind, wie Autos und Luxusgüter. Kommunikation nimmt 7,77% ein und umfasst Telekommunikationsunternehmen und Medienkonzerne, die durch stetige Nachfrage und technologische Innovationen wachsen.
Nichtzyklische Konsumgüter machen 6,31% des Portfolios aus und beinhalten Unternehmen, die Produkte des täglichen Bedarfs herstellen, wie Lebensmittel und Haushaltswaren, die auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten konstant nachgefragt werden.
Der Energiesektor ist mit 4,25% im A0RPWH vertreten und umfasst Unternehmen aus der Öl-, Gas- und alternativen Energiebranche, die oft von Schwankungen der Rohstoffpreise beeinflusst werden.
Mit 2,42% sind Versorger vertreten, bekannt für ihre stabilen und regelmäßigen Erträge.
Der Sektor Materialien umfasst 3,65% und beinhaltet Unternehmen, die Rohstoffe wie Metalle, Chemikalien und Bauprodukte produzieren, was besonders in wirtschaftlichen Aufschwungphasen vorteilhaft ist.
Immobilien machen 2,08% des Portfolios aus und bieten Stabilität sowie Schutz vor Inflation, da Immobilien tendenziell an Wert gewinnen, wenn die Inflation steigt.
Ein kleiner Anteil von 0,33% entfällt auf Cash und/oder andere Derivate, was dem Fonds Liquidität verschafft und flexible Investitionen in kurzfristige Chancen ermöglicht.
Aufteilung nach Sektoren in %
Diese breite Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg hilft, Risiken zu minimieren und gleichzeitig Chancen auf Rendite zu maximieren. Der hohe Anteil an IT und Financials zeigt eine starke Ausrichtung auf Wachstum und wirtschaftliche Dynamik, während Sektoren wie Gesundheitsversorgung und nichtzyklische Konsumgüter Stabilität bieten.
Der iShares Core MSCI World UCITS ETF hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,20% pro Jahr.
Eine TER von 0,2% bei einem ETF steht für die Total Expense Ratio, also die Gesamtkostenquote. Diese Zahl gibt an, wie viel der Fonds pro Jahr für das Management und die Betriebskosten des ETF berechnet. Eine TER von 0,2% bedeutet, dass jährlich 0,2% des gesamten investierten Vermögens zur Deckung dieser Kosten verwendet werden.
Beispielrechnung: Wenn Sie 10.000 Euro in einen ETF mit einer TER von 0,2% investieren, betragen die jährlichen Kosten 20 Euro. Diese Kosten werden nicht direkt von Ihrem Konto abgebucht, sondern aus dem Fondsvermögen entnommen, was die Gesamtrendite Ihres Investments reduziert.
Die TER umfasst in erster Linie folgende Kosten:
Eine niedrige TER ist vorteilhaft für Anleger, da sie die Gesamtrendite erhöht, indem sie die laufenden Kosten minimiert.
Der ETF hat seit seiner Auflegung eine Gesamtrendite von über 469% erzielt. Die jährliche Rendite variiert je nach Marktbedingungen, z.B. +19,55% im Jahr 2023 und -12,96% im Jahr 2022.
Die Rendite ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig und kann sich beim Vergleich unterschiedlicher Jahre sehr unterscheiden.
Der A0RPWH schüttet keine Dividenden aus, sondern verwendet eine thesaurierende Strategie. Das bedeutet, dass alle Dividenden und Erträge der im Fonds enthaltenen Aktien automatisch reinvestiert werden, anstatt an die Anleger ausgeschüttet zu werden. Diese Art der Dividendenverwendung ermöglicht es, den Zinseszinseffekt zu nutzen, was langfristig zu einer höheren Wertentwicklung des Fonds führen kann.
Der ETF mit der ISIN A0RPWH wird von vielen Anlegern aufgrund seiner soliden Performance und kosteneffizienten Struktur geschätzt. In der A0RPWH Bewertung hebt sich besonders die breite Diversifikation des Fonds hervor, da er in zahlreiche internationale Unternehmen investiert und so das Risiko streut. Auch das A0RPWH Rating fällt in den meisten Analysen positiv aus, was den ETF zu einer beliebten Wahl für langfristige Anleger macht. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist das Morningstar Rating, bei dem der ETF A0RPWH gut abschneidet. Dieses Rating bewertet Fonds nach historischen Leistungen und Risiken, und die positive Einschätzung zeigt, dass der Fonds im Vergleich zu anderen ETFs seiner Kategorie beständig überdurchschnittliche Ergebnisse liefert. Für Anleger, die Wert auf eine starke Performance und niedrige Kosten legen, ist der ETF mit der ISIN IE00B4L5Y983 eine attraktive Option.
Rebalancing wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass der ETF die Zielstruktur und Gewichtungen des zugrunde liegenden MSCI World Index beibehält. Dies gewährleistet eine präzise Nachbildung der Indexperformance und hilft, das Anlagerisiko durch Diversifikation zu minimieren. Der iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc)(WKN: A0RPWH) führt sein Rebalancing vierteljährlich durch, in der Regel im Februar, Mai, August und November.
Rebalancing führt zu einer verbesserten Risikostreuung, da eine übermäßige Konzentration auf bestimmte Sektoren oder Unternehmen vermieden wird. Darüber hinaus profitieren Anleger von den neuesten Entwicklungen und Trends auf den globalen Märkten, da der ETF seine Positionen entsprechend den Änderungen im Index aktualisiert.
Wenn Sie nach einer Alternative zum iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) (A0RPWH) suchen und einen ausschüttenden ETF bevorzugen, könnte der iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist) (WKN: A3EP8F) eine geeignete Option für Sie sein. Beide ETFs bieten eine breite Marktabdeckung und sind kosteneffizient, unterscheiden sich jedoch in ihrer Ertragsverwendung und ihrem Fokus auf Dividendenqualität.
UCITS steht für „Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities“. Dies ist eine europäische Richtlinie, die den rechtlichen Rahmen für Investmentfonds und ETFs festlegt, um den Anlegerschutz zu gewährleisten und den Vertrieb von Fonds innerhalb der Europäischen Union zu erleichtern. Um als UCITS-konform anerkannt zu werden, müssen Fonds eine Reihe von strengen Anforderungen zu den Punkten Anlegerschutz, Diversifikation, Liquidität, Transparenz und Risikomanagement erfüllen. UCITS-ETFs müssen z.B. sicherstellen, dass sie nicht übermäßig in ein einzelnes Wertpapier oder eine Gruppe von Wertpapieren investieren. In der Regel darf ein einzelnes Wertpapier nicht mehr als 10% des Fondsvermögens ausmachen. Ebenso müssen diese Fonds oder ETFs über ausreichend liquide Mittel verfügen, um den Anlegern jederzeit die Rückgabe ihrer Anteile zu ermöglichen. Dies stellt sicher, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds leicht handelbar sind. UCITS-ETFs wie der iShares Core MSCI World UCITS ETF (Acc) A0RPWH sind verpflichtet, regelmäßig umfassende Informationen über ihre Anlagen, Performance und Kosten offenzulegen. Dies erhöht die Transparenz und hilft den Anlegern, fundierte Entscheidungen zu treffen.